2. 내 과거 투자 안전도 회고 하기
챕터 소개
- 과거 투자 기록을 통해 나의 투자 스타일과 리스크 관리 수준을 분석합니다.
- 투자 성과 분석 키트를 활용하여 객관적인 투자 검토를 수행합니다.
투자 성과 분석 키트 소개
- 키트의 목적
- 거래별 수익률 자동 계산
- 투자 성과 핵심 지표 산출
- 리스크 관리 수준 진단
- 주요 기능
- 거래당 평균 수익률(ATR) 계산
- 승률 및 손익비 분석
- 수익계수(Profit Factor) 산출
- 전체 수익률(ROI) 확인
핵심 지표 설명
- 수익성 지표
- ATR(거래당 평균 수익률 %): 각 거래의 평균 수익률
- 총 실현 손익: 모든 거래의 손익 합계
- 수익률(ROI): 전체 투자 대비 수익률
- 리스크 지표
- 최대 손실 거래: 단일 거래 중 최대 손실액
- 최대 이익 거래: 단일 거래 중 최대 이익액
- 수익계수: 이익 거래 합 / 손실 거래 합의 절대값
- 거래 패턴 지표
- 승률: 전체 거래 중 이익 거래 비율
- 손익비: 평균 이익 거래 / 평균 손실 거래
분석 시 주의사항
- 충분한 거래 데이터 확보 필요
- 거래 기록의 정확성 중요
- 객관적 분석 태도 유지
실전 활용 방법
- MyTrade Health Check Kit 다운로드
- 거래 내역 입력
- 자동 계산된 지표 확인
- 투자 스타일 분석 및 개선점 도출
지표 활용 팁
- 승률과 손익비 균형
- 높은 승률 + 적절한 손익비 = 안정적 수익
- 낮은 승률 + 높은 손익비 = 변동성 큰 수익
- 수익계수 해석
- 2.0 이상: 매우 우수
- 1.5~2.0: 양호
- 1.0~1.5: 개선 필요
- 1.0 미만: 전 략 재검토 필요
FAQ
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